БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУ ЦППМСП
МКУ "Управление образования"
муниципальное казенное учреждение "Управление образования
администрации городского округа "Город Лесной"

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

КОДЫ
0503730
01.01.2025
88.99
59268850
6630009003

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

65749000
35155414
6630009003
906

по ОКЕИ

На начало года
АКТИВ

Код
строки

1

2

383

На конец отчетного периода

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по государствен- ному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

010
020

-

5 332 873,43

-

5 332 873,43

-

5 520 748,83

-

5 520 748,83

-

4 676 833,86

-

4 676 833,86

-

4 791 196,17

-

4 791 196,17

021
030
040
050

-

4 676 833,86
656 039,57
-

-

4 676 833,86
656 039,57
-

-

4 791 196,17
729 552,66
-

-

4 791 196,17
729 552,66
-

-

-

-

-

-

-

-

-

051
060
070
080

-

6 685 277,20

-

6 685 277,20

-

6 685 277,20

-

6 685 277,20

-

45 171,67

360,00

45 531,67

-

185 732,51

300,00

186 032,51

081

-

3 011,37

-

3 011,37

-

5 513,71

-

5 513,71

Форма 0503730, с. 2

На начало года
АКТИВ
1

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

Код
строки
2

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

3

4

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

деятельность
с целевыми
средствами

итого

5

6

7

деятельность
по государствен- ному
заданию

приносящая
доход
деятельность

8

9

итого
10

100

-

-

-

-

-

-

-

-

101
110
120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121
130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150
160
170

-

5 640,48

-

5 640,48

-

5 520,65

-

5 520,65

-

-

-

-

-

-

-

-

190

-

7 392 128,92

360,00

7 392 488,92

-

7 606 083,02

300,00

7 606 383,02

200

-

535 376,55

-

535 376,55

-

741 191,25

-

741 191,25

201
203

-

535 376,55
-

-

535 376,55
-

-

741 191,25
-

-

741 191,25
-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

205
206
207
240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241
250

187 875,40

10 431 300,00

-

10 619 175,40

-

11 974 000,00

-

11 974 000,00

251

-

-

-

-

-

-

-

-

260

-

-

1 093,00

1 093,00

-

-

934,00

934,00

261

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная

Форма 0503730, с. 3

На начало года
АКТИВ
1

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего

Код
строки
2

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

3

4

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

деятельность
с целевыми
средствами

итого

5

6

7

деятельность
по государствен- ному
заданию

приносящая
доход
деятельность

8

9

итого
10

270

-

-

-

-

-

-

-

-

271
280

-

-

-

-

-

-

-

-

282
290

-

-

-

-

-

-

-

-

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

187 875,40

10 966 676,55

1 093,00

11 155 644,95

-

12 715 191,25

934,00

12 716 125,25

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

187 875,40

18 358 805,47

1 453,00

18 548 133,87

-

20 321 274,27

1 234,00

20 322 508,27

из них:
долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II

Форма 0503730, с. 4

На начало года
ПАССИВ

Код
строки

1

2

На конец отчетного периода

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по государствен- ному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

7

8

9

10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

400

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

410

-

49 239,49

-

49 239,49

-

60 086,51

-

60 086,51

411
420
430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3 471,59

3 471,59

-

-

-18 718,35

18 718,35

-

431
432
433
434
436
470

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-3 471,59

3 471,59

-

-

-18 718,35

18 718,35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 944,60

4 944,60

-

-

24,60

24,60

471
480
510
520

-

-

-

-

-

-

-

-

187 875,40
-

10 335 927,88
10 431 300,00
942 328,72

-

10 335 927,88
10 619 175,40
942 328,72

-

10 523 803,28
11 974 000,00
1 008 891,39

-

10 523 803,28
11 974 000,00
1 008 891,39

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

187 875,40

21 755 324,50

8 416,19

21 951 616,09

-

23 548 062,83

18 742,95

23 566 805,78

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

-

-3 396 519,03

-6 963,19

-3 403 482,22

-

-3 226 788,56

-17 508,95

-3 244 297,51

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

187 875,40

18 358 805,47

1 453,00

18 548 133,87

-

20 321 274,27

1 234,00

20 322 508,27

Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

1

2

Код
стродеятельность с
ки
целевыми средствами
3
010

01
02
03
04

Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего

05

Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению

050

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

060

07
08
09

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

070
080
090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

задаток
залог
банковская гарантия

101
102
103

поручительство
иное обеспечение

104
105

020
030
040

приносящая доход
деятельность

5

4

На конец отчетного периода

На начало года
деятельность по
государственному
заданию

деятельность
с целевыми
средствами

итого

6

7

8

деятельность
по государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

9

10

итого
11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44,00
-

2,00
1,00
-

46,00
1,00
-

-

20,00
-

2,00
2,00
-

22,00
2,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

в том числе:

12

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских
работ по договорам с заказчиками

120

Форма 0503730, с. 6
Номер
забалансового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

1

2

Код
стродеятельность с
ки
целевыми средствами
3
130

13
15

Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (муниципального) учреждения

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

Поступления денежных средств, всего

170

деятельность
с целевыми
средствами

итого

6

7

8

деятельность
по государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

9

10

итого
11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

307 731,40

10 658 940,00

59 046,63

11 025 718,03

-

-

-

-

307 731,40

10 658 940,00

59 046,63

11 025 718,03

173
180

-

-

-

-

307 731,40

10 437 878,54

74 293,39

10 819 903,33

в том числе:
доходы

181

-

-

-

-

-

-

-

-

расходы
источники финансирования дефицита бюджета

182
183

-

-

-

-

307 731,40
-

10 437 878,54
-

74 293,39
-

10 819 903,33
-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

507 893,50

-

507 893,50

-

483 714,24

-

483 714,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 498,34

-

3 498,34

-

2 240,00

-

2 240,00

источники финансирования дефицита бюджета

20

приносящая доход
деятельность

-

в том числе:
доходы
расходы

18

деятельность по
государственному
заданию
5

4

На конец отчетного периода

На начало года

Выбытия денежных средств, всего

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

150

171
172

в том числе:

21
22

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

210
220

23
24
25
26
27

Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

230
240
250
260
270

Форма 0503730, с. 7
Номер
забалансового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

1

Код
стродеятельность с
ки
целевыми средствами

2

3
290
300
310

30
31
38
39

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

40
45

Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда

330
350

49

Непризнанный результат объекта инвестирования

360

Руководитель

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

5

4

деятельность
с целевыми
средствами

итого

6

7

деятельность
по государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

9

10

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

320

Главный бухгалтер

О.В. Касаткина

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МКУ "ФХУ", ОГРН 1096630000015 ,ИНН 6630012782, КПП 668101001,г.Лесной Свердловской области,Кирова,20
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Ведущий бухгалтер
(должность)
24 января 2025 г.

11

-

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

итого

-

О.Н. Глушманюк
(подпись)

На конец отчетного периода

На начало года

Директор

Е.В.Фатхетдинова
(должность)

Н.А.Головина
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

4-37-15
(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

AnyScanner